Citigroup'un stratejistleri, ABD teknoloji hisseleri için artan riskleri özellikle Nasdaq 100 endeksi üzerinde yoğun şekilde gözlemliyor.
Artan Riskler ve Kâr Realizasyonu
Stratejistler, bu yıl yaşanan rekor yükselişin ardından yatırımcıların kâr realizasyonu yapma eğiliminin arttığını vurguluyor. Yüksek fiyatlar ve artan yatırımcılardaki belirsizlik, Nasdaq 100 endeksindeki riskleri hızla yükselterek endeksin savunmasız bir duruma geçmesine sebep oldu. Citigroup'un lideri Chris Montagu, bu durumun piyasalarda nasıl bir etki yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. Montagu, "Yatırımcılar kâr realizasyonu yapma konusundaki artış, piyasada hızla artan risklere sebep oldu. Özellikle Nasdaq için bu yüksek risk seviyeleri, daha fazla yükselişin önünde engel teşkil edebilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.
Nasdaq 100'ün Performansı ve Rekor Kapanışlar
Açıklanan verilere göre, Nasdaq 100 endeksi nisan ayındaki düşük seviyelerinden bu yana yüzde 46 oranında bir değer kazandı. Bu durumu dikkate alarak, endeks yıl içerisinde toplam 30 kez rekor kapanış yapmayı başardı. Ancak Citigroup'un verileri, yatırımcıların hisse senetlerinden kâr beklentileri doğrultusunda yatırımlarını artırdıklarını ortaya koyuyor. Bu bağlamda, Nasdaq 100'ün gösterdiği bu güçlü artış yapay zeka alanındaki iyimserlikle destekleniyor. Yine de, piyasaya yön veren bu iyimserlik, ABD hükümetinin kapanma riski ya da ticaret tarifelerinin getirdiği kalıcı belirsizlikler gibi ekonomik tehditlerin gölgesinde kalıyor.
Risk Akışı ve Yeni Yatırımlar
Citi'nin haftalık verileri, ABD hisse senetleri için risk akışlarının yeniden canlandığını ve yatırımcıların yeni uzun pozisyonlar ile piyasada üstünlük sağlamaya başladığını doğruluyor. Bu durum, Nasdaq 100'ün sağlayabileceği kazançların yanı sıra, yatırımcılar için sunmuş olduğu fırsatları da beraberinde getiriyor. Ancak, artan riskler ve kâr realizasyonu eğilimlerinin etkisi, piyasanın gelecekteki yönü üzerinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor. Piyasalarda gözlemlenen bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ve gelecekte alım satım stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.